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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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É uma base importante para julgar se uma pessoa é novata ou veterana em operações cambiais de curto prazo.

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No campo do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro, se os investidores ainda estiverem atentos aos dados do calendário financeiro, às notícias sobre câmbio estrangeiro, a estudar o horário de abertura do mercado de câmbio estrangeiro, a debater-se com a decisão de abrir ou fechar uma posição no dia, a ponderar se devem definir o stop loss em 20 ou 30 pontos, ou até mesmo a questionar-se se a negociação em câmbio estrangeiro pode ser lucrativa, estes sinais indicam que podem ser novatos no investimento e na negociação em câmbio estrangeiro. Os comportamentos acima podem ser utilizados como uma base importante para julgar se uma pessoa é novata em investimentos de curto prazo em câmbio estrangeiro.
Em contraste, os profissionais experientes em transações de investimento cambial geralmente não prestam mais atenção a estes detalhes. Já não verificam os dados do calendário financeiro nem as notícias sobre câmbio, já não se preocupam com os horários de abertura dos três principais mercados cambiais do mundo, já não definem stop losses e não fazem perguntas como se a negociação em câmbio pode ser rentável. Tendem a permanecer em silêncio, sem discutir com os outros ou responder às perguntas dos outros. Para eles, discutir ou responder a problemas tornou-se uma opção a ignorar.

Na sua essência, a negociação de CFDs tem atributos significativos de jogo, que é a principal razão pela qual os Estados Unidos proíbem explicitamente tais transações. O seu objetivo é travar eficazmente a criação e a disseminação de jogos de azar online.

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Além disso, existem desvantagens na negociação de CFDs que não podem ser ignoradas. Entre eles, o efeito cumulativo das taxas de spread de juros overnight é mais proeminente. Se os investidores mantiverem posições durante vários anos, as taxas apresentarão uma tendência de crescimento significativa, o que, por sua vez, fará com que os custos de transação aumentem drasticamente. Isto fará, sem dúvida, com que lhe falte adaptabilidade e viabilidade ao enfrentar estratégias de investimento a longo prazo de fundos de grande dimensão.
É claro que a negociação de CFDs também tem vantagens únicas. Permite aos investidores realizar operações de venda a descoberto. Ao converter produtos de investimento em ações em produtos CFD, os investidores podem realizar vendas a descoberto de ações. Esta função não existe nas plataformas tradicionais de negociação de ações reais baseadas na entrega física, oferecendo aos investidores opções de estratégias de negociação mais flexíveis.
No entanto, quando os investidores obtêm lucros elevados com as transações de CFD, fazendo com que os operadores da plataforma enfrentem perdas, o risco de os operadores da plataforma violarem os acordos contratuais e recusarem o cumprimento das obrigações de pagamento aumentará significativamente. Isto porque os fundos dos investidores são mantidos em custódia pelos operadores da plataforma. Sob este modelo de custódia de fundos, os investidores estão naturalmente numa posição relativamente fraca na relação da transação, e a segurança dos seus fundos e a proteção dos seus direitos e interesses dependem, até certo ponto, da integridade e das operações de conformidade dos operadores da plataforma.
No Reino Unido, a conversão de operações de câmbio à vista para operações de CFD pode envolver a aplicação e o planeamento de regras de evasão fiscal. Na perspectiva da racionalidade económica, se a consideração de evasão fiscal razoável for excluída, esta mudança da negociação à vista de câmbio para a negociação de CFDs de câmbio não terá motivações económicas claras nem valor real, e será difícil reflectir vantagens óbvias em termos de custos de transacção e relações risco-retorno.

Nas últimas duas décadas, os falsos rompimentos nas transações de investimento em câmbio estrangeiro tornaram-se populares, e os investimentos em carry em câmbio estrangeiro desapareceram basicamente.

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Nas últimas duas décadas, as estratégias de negociação inovadoras no domínio dos investimentos em câmbios estrangeiros enfrentaram sérios desafios. Na perspectiva do nível macro de mercado, os preços de câmbio das principais economias do mundo apresentam um elevado grau de correlação e estabilidade, as flutuações de preços são comprimidas a um nível extremamente baixo e o impulso da tendência do mercado está quase esgotado. Num ambiente de mercado sem orientação significativa de tendências, é difícil que os preços atinjam uma extensão substancial. Quando o preço ultrapassa um ponto-chave, de acordo com as estatísticas de probabilidade, existe uma grande probabilidade de que o preço recue posteriormente. Isto resulta no facto de que, em transações reais, a maioria dos sinais de rutura de preços apresentados são ruturas falsas e não podem fornecer aos investidores uma orientação comercial eficaz.
Ao mesmo tempo, as estratégias de investimento carry também enfrentam muitas dificuldades nas transações de investimento em câmbio estrangeiro. Atualmente, os principais países de todo o mundo implementam geralmente políticas de taxas de juro baixas ou mesmo negativas, e a diferença entre as taxas de juro entre países é extremamente limitada. Esta estrutura de mercado de taxas de juro baixas e spreads estreitos mantém as diferenças de preços e taxas de juro entre os principais países do mundo dentro de um intervalo muito pequeno. Além disso, durante as transações cambiais, os corretores de câmbio geralmente cobram uma determinada percentagem de taxas de agência com base no tamanho da transação. Após a dedução desta parte das taxas intermédias, a receita real do diferencial da taxa de juro gerada pelas operações de compra e venda de pares de moedas estrangeiras é geralmente toda negativa. Mesmo em determinadas circunstâncias específicas, quando o rendimento da taxa de juro real é positivo, o spread da taxa de juro mantém-se apenas em alguns pontos base e é difícil ultrapassar 1 ponto base. Com base na influência combinada dos múltiplos fatores acima referidos, no atual ambiente de mercado, a estratégia de investimento carry é difícil de ser sustentável e não pode trazer retornos estáveis ​​substanciais aos investidores.

No mundo dos investimentos cambiais, os corretores de câmbio seguem frequentemente determinadas práticas internas do setor que não são divulgadas publicamente.

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Quando um corretor de câmbio estrangeiro obtém qualificações de formador de mercado, é-lhe dada autoridade legal para apostar contra outras moedas. Especificamente, isto significa que os corretores de Forex podem apostar contra os traders de Forex de retalho. A chamada aposta refere-se ao facto de o corretor de câmbio não colocar de facto a ordem do trader no mercado cambial para transações correspondentes. Esta é também a origem dos conceitos de A Book (modo de ordem real) e B Book (modo de aposta) no setor cambial.
No entanto, obter qualificações de formador de mercado não é uma tarefa fácil, uma vez que existem uma série de condições e restrições claras. O principal requisito é que os corretores de câmbio devem ter resistência ao risco e capacidades de cobertura suficientes, ou seja, em ambientes de mercado extremos, devem ser capazes de resistir eficazmente a choques de risco sem entrar em falência e garantir que têm força de capital e capacidades de gestão de risco suficientes para suportar os riscos potenciais que podem ser causados ​​pelo negócio do jogo.
Olhando para os acontecimentos históricos, quando o Banco Nacional Suíço anunciou que deixaria de manter a paridade cambial fixa de 1,2 entre o euro e o franco suíço, o mercado de investimento cambial estrangeiro sofreu flutuações violentas num instante, as tendências de preços mostraram uma extrema volatilidade e os riscos de mercado foram bruscamente libertados. A razão fundamental pela qual os formadores do mercado cambial faliram neste incidente foi a falta de capital de reserva de risco suficiente e de estratégias eficazes de gestão de risco, além de não conseguirem lidar com riscos sistémicos em condições extremas de mercado, o que acabou por conduzir à falência e à falência empresarial.

No âmbito do investimento financeiro, não existem critérios absolutos para julgar os prós e os contras de várias categorias de investimento, como ações, futuros e câmbio.

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O ponto principal está na familiaridade e na profundidade de compreensão do investidor sobre um tipo específico de produto de investimento. Escolher alvos de investimento com base na própria familiaridade é uma atitude prudente no processo de tomada de decisão de investimento. Analisando de outra dimensão, a familiaridade com um determinado produto de investimento reflecte essencialmente que os investidores investiram tempo e recursos suficientes para conduzir uma investigação aprofundada e uma compreensão abrangente do mesmo.
No entanto, a familiaridade por si só não é condição suficiente para o sucesso do investimento. Mesmo que tenha excelentes competências profissionais numa determinada área de investimento, não se deve tornar excessivamente complacente. Para atingir o objetivo da liberdade financeira, os investidores devem esforçar-se por se tornarem profissionais especialistas em nichos específicos. Só avançando para o nível de especialista se poderá alcançar a verdadeira liberdade espiritual nas atividades de investimento e negociação. Isto porque, como especialistas em áreas específicas, com o seu profundo conhecimento profissional e rica experiência prática, podem formar uma visão profunda do mecanismo de operação do mercado. Não importa quão volátil esteja o mercado, podem manter-se calmos e racionais e evitar tomar decisões irracionais devido a flutuações emocionais. Mesmo que sofra uma perda de centenas de milhares de dólares, pode manter a calma com base no seu profundo conhecimento das regras do mercado e perceber que esta é apenas uma etapa no ciclo normal de flutuação do mercado. É claro que, para além de ter um profundo conhecimento profissional e perceção do mercado, uma forte solidez financeira é também uma importante garantia para o desenvolvimento estável das atividades de investimento. As reservas de caixa adequadas podem efetivamente evitar o risco de liquidação ou a pressão adicional da margem causada por flutuações extremas do mercado.
Como gestor de múltiplas contas, para além de ser responsável pela gestão da minha própria fábrica de comércio externo, dedico todo o meu tempo disponível restante à investigação aprofundada sobre transações de investimento em câmbios estrangeiros. Isto acontece há mais de 20 anos, durante todo o ano, sem interrupções, seja no feriado do Festival da Primavera ou aos fins de semana. Para mim, o trabalho de investigação sobre investimentos e negociações em câmbios estrangeiros ultrapassou o âmbito de uma simples profissão e tornou-se uma atividade que combina entretenimento, diversão e lazer. Porque este processo tornou-se a forma mais adequada para eu relaxar o meu corpo e a minha mente.

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